新CUHK财务软件(新CUHK财务软件操作流程)

CUHK财务软件最基本的三个模块:会计单元、财务处理系统和报表处理系统。

简单来说，会计单元模块用于创建账户，财务处理系统用于记录账户，报表处理系统用于生成报表。

一.总分类账处理系统

1.设置账簿。

双击财务软件图标→在登录界面选择用户代码0000，密码12345→点击确定进入系统→选择:我的系统→系统菜单→账套管理→账套功能→新建账套→账套号(默认)→公司名称(公司全称)→行业(选择行政或业务)→公司负责人→财务主管→建账。

如果您不想要该账套，您可以删除它:

双击账套管理系统→系统管理员密码(12345) →账套功能→删除账套。

注意:单位负责人和财务主管的姓名不能完全相同，账户集号、行业、开户日期一旦建立就不能修改。其他项目可以修改，地址、电话、邮编可以省略。

2.添加操作员并授权给他们

根据《会计法》，“编制人的姓名和审计人员的姓名不能是同一个人”。由于凭证审核应由财务主管完成，因此应增加一名操作员(制单员)。

具体步骤:

双击财务软件图标→在登录界面选择用户代码0000密码12345→点击确定进入系统→选择系统功能操作员管理→点击右下角提取→弹出操作员提取对话框→点击提取→选择本公司账套→确认。

在随后的对话框中，点击修改→填写用户编码→选择本公司的模块和账套→确定→退出。

授权:在操作员列表中→选择要授权的用户→点击业务授权→选择年度和账套框→选择年度和账套→确认。

在平台综合授权界面→选择公司的账套(账套前打勾)→选择账务处理系统模块→右边出现操作权限→选择需要的权限(打勾)→保存；选择报表中心→右边出现操作权限→选择需要的权限(类型∨) →保存。

如果需要添加用户，只需点击添加即可。填写信息后，业务授权可以像以前一样进行。

3.帐户初始化

双击财务软件图标→在登录界面选择用户编码(如0001)、账套、年份→确认。

我的系统→账务管理→总账处理→初始设置→基础设置→无分类。

且账户余额初始→账户编码宽度设置→一级账户编码宽度为3，其余均为2。

可以根据本单位的账户随时增加、修改、删除账户设置。

打开初始账户余额，在年初余额栏填写年初数据，存入。

所有工作完成后，点击初始完成确认并提示保存(输入路径，如:D: \\财务数据备份\\XX年ZW初始化完成备份)。保存后，初始化完成，例行工作开始。

注意:如果在验证过程中出现错误消息，初始化将不会完成。

4.每日作业

日常工作相当于填制会计凭证、审核凭证、登记各种账簿、手工做账时出具报表。

(1)凭证录入:双击财务软件图标→在登录界面选择用户编码(如0001)、账套、年份，确认。选择我的系统→账务管理→总账处理→日常核算→凭证处理→记账凭证录入→录入日期(一般默认)、附件、摘要，双击科目栏选择科目，金额→存款。

注意:凭证号自动生成，不可修改；凭证的日期可以修改，附加的原始凭证可以根据实际情况录入。

根据业务情况编写常用摘要，可以添加到摘要库中。下次可以双击，摘要可以自动复制修改。

帐户:双击一个帐户以显示帐户选择篮，选择最后一级帐户，然后单击确定。

金额:输入金额后，借贷双方会自动平衡。

(2)凭证审核:本月所有会计凭证录入完毕后，点击系统服务→变更操作员→操作员姓名(有审批权限的姓名)→确认→日常核算→凭证处理→凭证审核→确认→全部签字→确定→退出。

注意:如果提示出纳不签字不能审核，点击会计处理系统→日常核算→基础设置→凭证处理方式选项→审核和本票→选择出纳前审核→存款。

(3)记账:凭证审核后，点击系统服务→变更操作员→操作员姓名(制单人姓名，张三)→确认→凭证处理→记账→备份(输入路径，如:D:\\ XX，XX财务数据备份\\ ZW记账备份)→确认→确定→是→确定→确定。

(4)月结:凭证处理-月结-确认。以上全部完成，则该凭证为下月001号凭证。

以上(1，2，3，4)工作每个月重复操作步骤。

5.查询和打印凭证。

查询，进入总账处理系统→日常账务→凭证处理→凭证查询→简单条件查询→选择凭证日期→点击确定。如果您需要打印凭证，只需点击打印。

6.修改和删除凭证。

①修改当月凭证(审核前):进入总账处理系统→操作员姓名(制单人姓名，张三)→确认→日核算→凭证处理→凭证修改删除→点击确认→找到要修改的凭证→点击修改凭证→修改后点击保存。

删除本月凭证(审核前):进入总账处理系统→操作员姓名(制单人姓名，张三)→确认→日核算→凭证处理→凭证修改删除→点击删除→点击确认。

②.修改前几个月的凭证(月结后):进入总账处理系统→更改操作员姓名(财务主管的姓名为建账时的姓名)→系统管理→数据安全维护→数据修复→点修(每月修复两次，第一次修复为反月结，第二次修复为反记账。比如5月份要换4月份的凭证，需要修两次。五月，

然后用①的方法修改删除凭证，修改后凭证必须保存。保存后要复检，记录(覆盖原备份)，每月一次。

7、账簿查询、打印查询、打印明细账

日常核算→账簿查询打印→明细账→总账→选择账户→点击确认→输入日期范围→确认→打印。

8.年终收入和支出结转

年终记账(12月记账)和其他月份记账有区别。年终记账(12月记账)前，支出和收入要先结转。

注意:在年终记账(12月记账)之前，首先要设置自动转账凭证的分录(也可以手工直接录入结转收支凭证)。

进入新CUHK软件→账务处理系统→凭证设置→设置自动转账凭证→加分→直接选择结转账户(多转)→确定。

结转收入凭证:

分录名称:结转收入

凭证:年终收入结转。

借方:转让方(转让方账户选择:401、402、403、404、405、406、407等收入账户均选择)。如果有明细科目，要选择明细科目。

转入账户选择303余额

结转内容:贷方期末余额

商店

结转支出的凭证分录名称:结转支出

凭证:年终支出结转。

借方:转入方(转出方账户选择:501、502、503、504、508、509等所有支出账户)。如果有明细科目，要选择明细科目。

转入账户选择303余额

结转内容:借方期末余额

注意:选择账户时，所选账户必须为深蓝色。如果所选科目下有明细科目，当选择一级科目时，会出现如下提示:“该科目不是末级科目。是否要选择所有下属帐户？是的，然后你会看到一级科目下的期末科目都选了，没错。

生成自动转账凭证进入总账处理系统→凭证处理→生成自动转账凭证→点击全选→点击确认→点击确认→存入→存入注意:因为生成了两张凭证，所以分两次存入凭证是正确的，不要遗漏凭证。

9.结转后检查

每年年末，收支账户余额应该为0，所以自动转账凭证生成后，需要检查所有收支账户余额是否为0，看是否有少转或多转的金额。

如果真的转账少或转账多，可以手工结转另一张凭证，或者删除两张自动转账凭证后重新修改。

进入账务处理系统→账簿查询打印→账户余额表→包含未入账凭证→点击确认→检查收支余额是否正确。

10.会计处理系统年度结转

12月月末(12月月末为年末)，系统会提示“请到账套管理进行年度结账”。

双击财务软件图标→在登录界面选择用户代码0000，密码12345→点击确定进入系统→选择:我的系统→系统菜单→账套管理(在左侧框中选择要年度结账的账套，在右侧展开年度数据)→点击xx年度账套管理工具，点击生成下一年度账户→选择当前账户结转方式→确认→提示。

进入初始设置，确认初始化完成，就可以进行新一年的做账了。

11.查询以前年度的凭证和账簿。

进入总账处理系统→系统管理→会计年度管理→切换到另一年度→选择要查看的年度→点击确定→然后直接输入要查询的日常账目。

二、报告处理系统

1.双击财务软件图标→在登录界面选择用户编码(如0001)、账套、年份，确认。

选择我的系统→报表中心，双击资产负债表→计算分析→本工作表计算(包括未记账凭证)→文件→存放→打印。

2.报表复制:(报表复制可以将某个月的报表复制到其他任意月份)选择报表功能→将窗口中的报表复制到其他月份→默认为下月(可以选择月份)→全选→确认→确认→双击资产负债表→计算分析→计算全表(包括未记账凭证)→文件→存款→打印。

3.报表处理系统年终:进入报表处理系统(如果12月报表不在窗口中，过滤12月报表)→报表功能→将窗口中的报表复制到另一个月(默认为下一年)→全部入库。只需检查左下角的方框中是否有“下一年”按钮。

4.查看上月报表:直接点击选择月份→确认→双击资产负债表。5.查询往年报表。

进入报表处理系统→系统服务→年度选择→确认→查询。

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