差旅费管理系统(差旅费控制方案及细则)

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01差旅费控制方案

02差旅费报销控制规则

一、差旅费控制方案

以下某企业制定的差旅费控制方案，仅供读者参考。

差旅费控制方案

一.目的

为保证商务出差人员的工作和生活需求，有效控制公司差旅费，特制定本计划。

二。适用范围

本方案适用于公司所有员工的差旅费控制。

三。职责分工

1.公司财务部负责各部门、公司的差旅费报销。

2.各部门出差人员按公司相关规定报销。

四。差旅费审批控制

1.商务旅行者填写“商务旅行登记表”如下。

出差登记表

商务旅行者的姓名

陪同人员姓名

估计支出

贷款金额(大写)

商务旅行地点

行程时间

车辆

出发地点

目的地

出发时间

到达时间

火车

汽车

卧铺

飞机

轮船

尤氏

批准:审查:申请人:

2.部门负责人签署意见后，出差人员将《出差登记表》提交财务部审核。

3.部门经理和副总裁出差，应由总经理或其授权人批准。

动词 （verb的缩写）交通成本控制

交通工具的选择应根据业务的重要性、紧急情况、出差地点和员工级别进行标准化，如下所示。

旅行车辆分类表

商务旅行的类型

出差

业务用具

短途商务旅行

单程距离不到300公里。

乘坐公务车或私家车出行。

长途商务旅行

如果你和两个以上的人一起旅行，你需要快速到达那里。

服务车

单程距离超过300公里。

公司不为员工提供长途出差的公务用车。

蔻驰，火车，

客船、飞机和公务车辆

已配备公务和自用汽车的员工长途旅行。

公务用车和自用汽车

运行时间超过6小时。

出差时间是当天下午6点到第二天早上8点。

硬卧

经理和公司雇用的高级专业人员。

副总经理及高级专业以上(含)

软卧卧铺

因故不能乘坐卧铺的夜晚(当天下午6点到第二天早上8点)

备注:1。员工应通过公司指定的代理人购买机票。

机场巴士应作为往返机场的标准交通工具。

3.员工在申请打车费用报销时，必须提供乘车地点、时间、原因、金额等详细信息。

不及物动词差旅费和住宿费及补贴控制

每个员工在旅途中的住宿费和补贴要根据企业员工的情况。

(1)住宿标准

1.公司员工的住宿水平因出差不同，出差人员不同而不同，具体如下。

旅行住宿标准清单

出差

住宿水平

一般工作人员差旅。

一间双人房

员工去的城市都有指定酒店。

入住公司指定的酒店。

需要超标准住宿

需要总裁和首席财务官的事先批准。

出差的员工人数是两个，而且是同一性别的员工。

共用一个标准间

我出差是为了开会。

员工入住会议组织者指定的酒店。

当城市位于员工家中时。

住宿费不报，特殊情况需上级批准后才能报销。

不同层次的员工出差。

住宿费按照高级员工入住酒店的标准间标准支付。

员工在正常工作日(周一至周五)出差

只领出差补助，不加班不休假。

员工出差休息一天(周六和周日)

除了领取出差津贴，加班或休假都可以算。

员工出差遇到法定节假日。

可以领取三倍的差旅补助，还可以相应请假。

2.员工离开原城市返回原城市时的住宿标准如下。

(一)中午12: 00前离开市区，中午12: 00后到达市区的，按一天计算。

(2)中午12: 00以后离开市区，中午12: 00以前到达市区的，按0.5天计算。

3.出差次数按公历日历天数计算。

(2)住宿补贴标准

不同地区的员工补贴会有所不同，具体如下。

住宿补贴标准一览表

行政级别

总经理

副总经理

部门经理级别

部门主管级别

公司人员

一类地区

80天/元

60天/元

50天/元

30天/元

20天/元

二级地区

70天/元

50天/元

40天/元

300天/元

200天/元

三种区域

60天/元

40天/元

300天/元

200天/元

50天/元

备注:1。一类地区:北京、上海、天津、重庆、南京、大连、青岛、杭州、宁波、温州、福州、厦门、

广州、深圳、珠海、海口和三亚

2.二类地区:除一类地区外的省会城市和地级市。

3.三类地区:其他地方。

七。其他费用报销控制

公司其他差旅费报销标准如下。

其他费用报销标准一览表

费用明细

报销条件

新员工的差旅费和行李费

人事主管签字处理。

出差期间发生的传真和邮寄费用。

账单背面写得清清楚楚，据实报销原因。

项目前期没有食堂享受餐补。

项目的地点和返回总部后的出勤记录。

出国考察期间发生的费用

1.调查报告

2.总经理办公室签署的检验报告记录。

雇员因丢失飞机和汽车而发生的费用。

个人承担60%的费用。

出差产生的预订费用，往返机场和火车站的交通费用。

人事主管签字处理。

未经许可逾期归还产生的费用。

扣除逾期天数的住宿费和差旅费。

旅行登记表中未列出的路线所产生的费用。

相关费用不予报销，扣除相应天数的差旅补助。

二。差旅费报销控制规则

以下是企业制定的差旅费报销控制规则，仅供读者参考。

差旅费报销控制规则

第一章总则

第一条为规范差旅费报销标准和程序，严格控制差旅费，制定本细则。

第二条本规则适用于公司所有员工(包括试用期员工)。

第三条差旅费是指公司员工因公司业务前往其他城市、地区或国家发生的费用。

第二章差旅费的法定报销标准

第四条公司根据自身实际情况制定差旅费报销标准，差旅费发生时严格按照规定报销。

第六条差旅费证明材料包括公务人员姓名、地点、时间、任务和支付凭证。

第3章差旅费报销流程

第七条出差前，申请人需填写出差登记表，经其直接上级签署意见后方可出差。

第八条凭批准的《出差申请表》向财务部申请合理额度的贷款，在出差返回后一周内填写《差旅费报销单》，结清暂付款。

第九条一周内未报销的，财务部通知人力资源部先从工资中扣除，报销时再进行核销付款。

第十条特殊情况应报总部财务总监批准。

第十一条员工不得以下列方式结算费用。

1.费用先由总部下属的一家公司支付，再通过总部之间的往来结算。

2.差旅费账单直接发给公司，要求公司直接支付。

第四章差旅费报销和审批程序

第十二条出差结束后，员工应向其直接上级出具出差报告，汇报出差情况和拜访客户过程中遇到的主要问题、经验和成果。

第十三条报销人员首先从财务部领取差旅费报销单，由各主管部门经理审核签字，公司财务部审核，送总经理审批。

第十四条员工开具的票据应按照时间顺序和财务规定粘贴在报销单背面。

第十五条严格要求报销单的规范性和合法性。具体要求如下。

报销单据的具体要求列表

票据类型

要求

票

1.当票上出现“单位盖章或有效盖章”字样时，必须加盖出票单位的章后才能报销。印章不清楚，没有印章就不报销。

2.邮寄的机票必须与差旅费报销单上填写的起止日期和出差路线一致。如果附票没有明确标明起止地点，要自己写。

3.对于票号相连的车票出现在同一辆公交车上的现象不予报销；那些弄虚作假的人将被处以两倍于账单金额的罚款。

收据

1.必须是印有“全国统一发票监制章”的正规发票，发票的账户名称必须写全称

2.跨行业(住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等。)发票不能混开。

3.如果发票金额(无论是大写还是小写)填写错误、画错或涂改，只能由发票开具单位重新开具，不能在原发票本身上更正。

4.发票记载的其他内容确有错误的，发票开具单位应当补发或者更正。更正的，由签发单位在更正处盖章。

收据

只有行政收据才能作为报销凭证。

第十六条出纳核对票据后，予以报销。

第十七条部门总经理出差需经助理总裁以上职位的主管领导批准。

第十八条总经理助理及以上职位的员工出差由总经理批准。

第19条所有国际商务旅行费用必须由公司总裁批准。

第5章关于报销差旅费的规定

第二十条员工参加因私旅游或在旅游期间有家庭成员陪同的费用由员工本人承担。

第二十一条员工因生病或出差意外等特殊原因，经审批人批准，可延长时差并报销。

第二十二条已投保人身意外伤害保险的员工，其他旅游意外伤害保险费用不予报销。

第二十三条住宿费根据凭证在支付标准内确定报销，低于标准的按标准报销，超过公司标准的按标准报销。

第二十四条员工申请报销差旅费时，必须提供有效的住宿发票，有条件的提供住宿费用明细清单。如果条件允许，住宿发票中应列明详细的费用清单。

第二十五条严禁报销餐费、招待费等与住宿无关的费用。违者除罚款外还会向全组通报，累犯开除。

第二十六条员工在中国出差时，公司可承担除住宿费以外的费用，具体如下。

1.旅行三晚以上(含)时，衬衫、内衣的洗衣费。

2.旅行15天以上(含)包洗衣费(含干洗)。

3.商务电话和传真。

第二十七条公司支付员工差旅补助后，所有其他未涉及差旅补助制度的杂费不予报销。

第二十八条享受在职津贴的员工出差期间，公司不予支付。

第六章附则

第二十九条员工因业务需要支付业务招待费、礼品等特殊费用时，必须事先征得员工同意后方可报销。

第三十条。如果出差人员出差到下属公司，费用由总部审核报销。

第三十一条财务部定期检查差旅费报销情况。

第三十二条虚报差旅费、差旅费补贴的，轻则罚款十，重则开除。

第三十三条本规则自发布之日起施行。

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