出纳职责（出纳职责及工作内容）

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收银员的工作职责

出纳岗位有以下五项职责:

1 .严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付凭证进行审核。

2.对于重大费用，必须经会计主管或单位领导审核签字后方可办理。收付款项后，应当在收付凭证上签名并加盖“已收”和“已付”印章。

3 .库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分应及时存入银行。库存现金不得以白条或有价证券冲抵，库存现金不得任意挪用。

4.严格控制空借条的发放。因特殊情况需要签发未填金额的转账支票的，必须在支票上写明收款人名称、付款用途、签发日期和规定的限额，并由收款人在专用登记簿上签名。

5.现金和存款日记账应按规定的顺序记录，余额应每日结算。检查现金账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款账面余额应及时与银行对账单核对。对于未结清的账款，要及时查询。

出纳工作描述

1.负责公司现金和银行存款的及时合理收付，及时准确登记现金和存款日记账；

2.定期核对公司现金(或零用现金)和银行存款的实际金额，确保账实相符；

3 .负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收、合理管理和使用；

4.负责保管财务印章、银行印鉴卡、银行对账单、银行对账单、货币资金汇总表等财务资料；

5.及时检索相关费用单据和报表；

6.准备月度、季度和年度财务报表；

7.负责调整银行存款账户的日常余额，确保银行托收或其他资金的及时支付，确保不签发空支票；

8.负责核实公司备用金余额并及时补充；

9、负责参与制定金融系统货币资金管理制度；

10.负责及时提供公司所需的财务信息；

11.接受公司的检查、指导、监督和考核；

12.完成公司交办的其他任务。

出纳员的主要职责是什么？

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，审计人员审核收支。审核的主要内容是检查收付凭证与所附原始凭证的账目是否相符、金额是否一致，无误后方可付款。

2 .重大支出必须经会计主管或单位负责人批准后方可支付。收到款项后，必须在收付凭证上签名并加盖“收款”和“付款”字样。

3.现金存量不得超过银行批准的限额。如系逾期，应及时存入银行，不得“白条”。库存现金应当以有价证券抵充，不得用于现金。

4.严格控制空借条的发放。因特殊情况需要使用金额为* * *的支票的，必须在支票上注明支票单位名称、签发日期和规定限额的用途，并由持票人在专门登记处背书。及时了解银行存款余额，防止银行透支。

5.现金和存款日记账应按规定的顺序记录，余额应按日计算。检查现金的账面余额是否与当天的实际库存相符。银行存款的账面余额应及时与银行对账单进行核对。对于未结算的账目，要及时核对。严禁将银行账户出租或出借给任何单位或个人进行结算。

6.日常现金和现金以及当日持有的各类有价证券保证安全完整。如有短缺，负责赔偿。保管好安全密码，请保管好钥匙，不要交给别人。

7.管理印章必须严格按照预期用途妥善保管和使用。空支票和空借条必须严格管理。在专门登记处办理注册、注销和注销手续，应当按照规定程序办理。

8.出纳不得同时管理收入、费用、权利、债务登记和审计，同时保管会计档案，同时编制银行余额调节表。

9.完成领导交办的其他任务。(请勾选的主要职责)

出纳的基本职责和具体工作内容

出纳的基本职责和具体工作内容

收银员有以下基本职责:

按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；

严格审核相关原始凭证，以便编制收付凭证，然后根据收付凭证逐一登记现金簿和存款日记账，做好平衡；

随时查询银行存款余额，不开具空支票或出租、出借银行账户；确保库存现金和各种有价证券的安全和完整；

按照国家外汇管理局、结售汇制度及相关文件的规定办理外汇出纳业务；

出纳一般只负责登记现金账簿和存款日记账，可以不负责审计和会计档案保管，也不负责收入、费用、债权债务的登记。

出纳的日常工作主要包括三个方面:货币资金核算、往来结算和工资核算。

贷款资金的核算包括:办理现金收付；办理银行结算，规范支票使用；登记日记账，确保每日结算；现金和证券库存；核对收入凭证，处理销售会计；保留相关印章。

往来结算包括:建立往来账户结算业务，建立清算制度，核算其他往来账户，防止坏账损失。

工资核算包括:执行工资计划，监督工资使用，核算工资凭证，发放工资奖金。

出纳的职责是什么？

顾名思义，出纳、支出、包含的含义主要是管理现金和转账的收支，编制与银行现金有关的凭证，经主管人员审核后记账。这是出纳的主要工作职责。有的单位不让出纳做凭证，只记账，有的单位不做凭证也不记账，只做现金或写支票。有的单位还分办公室出纳和现场出纳，但工作内容都差不多。

出纳职位名称

现金出纳，其工作职责主要是管理本单位的现金收付。

银行柜员，主要职责是管理本单位银行账户的收付，及时完成银行票据的结算。并配合银行维护账户的安全和正常运作。

票据出纳，主要工作是管理公司之间的票据，根据计划完成票据的支付或背书。

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