控制市场风险的主要策略（控制市场风险的主要策略是）

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如何管理流动性风险

这么说吧，流动性风险管理既是银行监管者的监管要求，也是银行内部全面风险管理的要求。在我接触的大量银行客户中，有很多已经率先进行了流动性风险管理，也有一些银行对省联社的制度并不满意，开始尝试根据自身情况做一些风险管理制度。

一般来说，流动性风险和利润目标是天敌，但优秀的流动性管理可以保证银行利润资金的最大化，准确满足银行的流动性。那些基于大量数据化流动性管理的实践，为更多的银行客户带来了价值，让客户在报表和商业智能系统之外发现更多的业务场景，让基于场景的数据应用成为银行增长的新引擎。

风险管理的三个要素及其内容

商品的风险管理涉及三个方面:趋势判断、资金管理、及时止损。

趋势判断

判断趋势是一个很容易理解，很容易判断，但是很难坚持的工作。判断趋势最简单的方法就是跟踪均线系统的趋势。但投资者往往看清楚趋势，却做短线操作。结果趋势消失后，他们不仅没赚到钱，还得交很多手续费，甚至吃了大亏。改变这种结局的唯一办法就是在趋势判断确定后，制定科学的投资计划，针对建仓的过程、建仓的比例、可能的亏损范围制定相应的策略和解决方案。

资金管理

在具体的资金管理方面，可以根据所投资品种历史走势中的最大反向波动、各种调整区间的概率、自身后续资金的跟进能力来合理设置仓位。举个例子，假设期货公司收取的保证金是10%。如果统计显示某品种在上涨行情中最大波动幅度为4%，那么在要求风险率始终大于100%的情况下，最大允许开仓比例为71.43%。但在这种情况下，其基金最大亏损达到28.57%。如果客户允许风险率下降到80%，即接近强平点，合理的最大开仓比例为83.33%。但在这种情况下，资金的最大损失率达到了33.34%。

及时止损

止损是投资者进入期货市场需要克服的关键环节。及时止损可以保存实力，避免失去底线。期货交易不怕错，就怕耽误。拖延不仅会使我军损失惨重，还会导致全军覆没。投资者应根据自己的资金、心理承受能力和交易品种的波动性，设定合理的止损位。

风险控制和风险管理有区别吗？

风险管理的基本流程是指风险管理的基本步骤。第一步是收集风险的初始信息，第二步是对收集的信息进行评估，第三步是根据评估结果制定风险管理策略，第四步是提出并实施风险管理解决方案，最后一步是监督和改进前面步骤的执行情况。风险管理体系，即风险管理的要求是什么，包括风险管理策略、组织职能体系、内部控制体系和风险财务管理措施。一般来说，风险管理的基本流程就是风险管理要做什么，要分几个步骤来做。风险管理体系是指它包括什么，由哪些部分组成。风险管理的基本流程从纵向看相当于循序渐进，风险管理体系从横向看相当于它所包含的内容。

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